Der Forex Trading Club Ayondo ist ein (deutsches) Beispiel dafür, wie Social Trading funktioniert. Bei Ayondo können sich erfolgreiche Trader zertifizieren lassen und ihre Handelssignale anderen Mitgliedern anbieten. Auf Wunsch werden die Trades des zertifizierten Traders dann eins zu eins in Echtzeit auf dem eigenen Konto umgesetzt. Nur das Positionsvolumen wird angepasst. Die Teilnahme ist ab 2.000 Euro Kontoguthaben möglich. Auch blutige Anfänger können so auf Anhieb dieselbe Performance erzielen wie Forex Trader mit langjähriger Handelserfahrung und umfassender Ausbildung.

Das Prinzip kann sich für alle lohnen. Der beste Forex Trader bei Ayondo wies auf Dreimonatssicht Mitte Mai einen Profit von ca. 85 Prozent aus. Selbst die Nummer 5 bot mit 26 Prozent noch eine ansehnliche Rendite. Für Trader lohnt sich die Teilnahme am Zertifizierungsprozess. Entscheiden sich andere Mitglieder dafür, die Forex Signale auf ihrem Konto automatisch nachzuvollziehen, erhalten die Trader und Systementwicklung eine Provision.

Noch wichtiger dürfte den meisten der vielfach aus dem Home Office operierenden „Hidden Champions des Forex Handels“ aber die Reputation sein. Schließlich ist eine beeindruckende Outperformance die bestmögliche Visitenkarte und Eintrittskarte in attraktive Jobs.

Damit ein Trader bei Ayondo zertifiziert wird und seine Forex Signale der Gemeinschaft vorgestellt werden, muss er einen langwierigen und strengen Zertifizierungsprozess durchlaufen. Über einen Zeitraum von mindestens 90 Tagen müssen  bis zu 100 Round-Turn-Trades durchgeführt werden. Pro Trade sind maximal 2 Prozent Risiko erlaubt. Auf einen Basiswert dürfen nicht mehr als 5 Prozent der gesamten Margin entfallen. Der maximale Drawdown darf 25 Prozent nicht überschreiten.

Ayondo ist nur ein Beispiel der vielen Möglichkeiten, die Social Trading bietet. Wer den Aufwand zum Forex Trading lernen scheut, kann mit den Erkenntnissen anderer Geld verdienen. Dabei müssen sich Anleger keinesfalls blind der Strategie eines anderen Traders ausliefern. Es ist bei vielen Anbietern mittlerweile möglich, Handelsstrategien unter Berücksichtigung der individuellen Risikoaffinität auszuwählen. Zudem kann auf ein Portfolio aus verschiedenen Strategien gesetzt werden, in die jeweils nur ein kleiner Betrag investiert wird.

Forex Trading: Was beim Broker Vergleich wirklich wichtig ist
Der Forex Handel ist ein wachsendes Segment. Mit der Zahl der aktiven Trader steigt auch die Anzahl der Forex Broker am Markt. Diese werben  gerne mit niedriger Mindesteinzahlung, hohem Hebel und Einzahlungsbonus und der bewährten Forex Plattform Meta Trader. Den Unterschied zwischen Forex ECN Broker und Forex Market Maker kennen aber nur wenige. Auch über Regulierung und Einlagensicherung machen sich Investoren oft zu wenig Gedanken. Woran ein guter Partner im Forextrading zu erkennen ist.

Viele Forex Broker sind bei genauerem Hinsehen eigentlich gar keine Broker, sondern Market Maker. Sie leiten die Orders ihrer Kunden nicht an ihre Liquidity Provider durch, sondern stellen selbst Geld- und Briefkurse. Verkauft ein Trader, kauft der Market Maker et vice versa. Das Handelsmodel ist somit ein künstlicher Markt. Es birgt Risiken.

Market Maker verdienen ihr Geld im Forex Trading auf zwei Wegen. Zum einen generieren sie ihren Profit aus den Spreads. Typischerweise bieten Market Maker fixe Spreads an. Zusätzlich können Market Maker als Kontrahenten Geld verdienen, indem sie gegen ihre Kunden handeln. Aus dieser Konstellation resultiert ein potenzieller Interessenskonflikt.

Unfaire Market Maker könnten ihren Informationsvorsprung zulasten ihrer Kunden ausnutzen. Sie wissen, wer im Markt ist und welcher Kunden auf welchem Kursniveau Stop-Level gesetzt hat. Das könnte ein unfairer Market Maker zu Aktionen wie Stop-Phishing nutzen und z. B. die Kurse kurzzeitig manipulieren. Da es sich um einen künstlichen Markt handelt, kennt der Trader die echten Forex Kurse gar nicht.
ECN Broker sind für Profis im Forex Trading besser geeignet

ECN Broker sind das Gegenstück zu Market Makern. Ein ECN Broker stellt einen eigenen Marktplatz, auf dem Banken, Broker und Privatkunden interagieren können. Der Broker leitet die Orders der Marktteilnehmer direkt und ohne Dealing Desk an den Markt durch.

ECN Broker verdienen nichts am Spread, weil sie die Geld- und Briefkurse der Marktteilnehmer nicht verändern. Deshalb verlangen sie für den Handel eine (meist volumenabhängige) Kommission. ECN Broker ermöglichen ihren Kunden einen vollständigen Blick ins Orderbuch. Die Markttiefe ist sichtbar und Orders anderer Marktteilnehmer können direkt vom Trader gematcht werden. ECN Broker gelten als bestmögliche Lösung für professionelle Forex Trader. Es sei allerdings ausdrücklich gesagt, dass auch Market Maker sehr gute Handelspartner sein können und dass bei den renommierten Anbietern nicht mit einer Ausnutzung des Interessenskonflikts zu rechnen ist.

Wer einen fairen und seriösen Partner im Forextrading sucht, sollte auch einen Blick auf die aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen und die Einlagensicherung werfen. Je strenger die zuständige Finanzaufsicht ist, desto besser. Eine Regulierung nach EU-Standard ist einer Regulierung auf den Cayman Islands deshalb vorzuziehen. Eine Regulierung durch die britische FSA wiederum ist zuverlässiger einzuschätzen als eine zypriotische. Gleiches gilt für die Einlagensicherung.

Erst wenn ein Forex Broker mit einem transparenten Handelsmodell und einer zuverlässigen Regulierung punkten kann, sind Kriterien wie Software, Sortiment und Kundenservice wichtig. Es gibt allerdings eine Ausnahme: Wer im Forex Trading ganz neu ist und zunächst mit einigen hundert Euro den Handel am Devisenmarkt testen will, muss sich um die vorgenannten Punkte wenige bis gar keine Gedanken machen. Zu den Themen Baufinanzierung etc. empfehlen wir die Seiten von Hypostar.

Der Profitfaktor eines Handelssystems ist das Produkt aus Trade Ratio und Payoff Ratio. Bei beiden Größen handelt es sich um das Verhältnis von zwei Zahlen zueinander. Die Trade Ratio wird berechnet, indem die Anzahl der profitablen Trades durch die Anzahl der defizitären Transaktionen dividiert wird. Der Betrachtungszeitraum kann dabei beliebig lang sein – je länger er ist und über je mehr unterschiedliche Trendphasen er sich erstreckt, desto aussagekräftiger ist die Trade Ratio.

Nimmt der Wert der Trade Ratio einen Wert größer 1 an, wurden im Betrachtungszeitraum mehr Trades mit Gewinn abgeschlossen als mit einem Verlust. Bei 600 profitablen und 400 defizitären Trades nimmt die Trade Ratio den Wert 1,5 an. Die Trade Ratio allein sagt aber wenig bis gar nichts darüber aus, ob ein System Erfolge im Forex Trading verspricht. Besonders Anfänger neigen bei der Entwicklung einer Forex Strategie häufig dazu, eine möglichst hohe Trade Ratio zu bevorzugen und nehmen bei der Optimierung Anpassungen an Filtern und am Risikomanagement vor.

Forex Trading Strategie: Wenn zu viele positive Trades viel Geld kosten
Ein simples Beispiel zeigt, warum ein solches Vorgehen viel Geld kosten kann. Die statistische Wahrscheinlichkeit eines Verlusttrades steigt, wenn bereits bei der Eröffnung der Position ein Stop Loss gesetzt wird. Beim Erreichen des Stop-Levels kommt es zu einer Glattstellung der Position, die daraufhin als Verlust-Trade verbucht wird.

Zu den wichtigsten Überlebensregeln im Forex Trading gehört aber genau diese Verlustbegrenzung. Wird sie unterlassen, kommt es früher oder später nicht nur aufgrund der Hebelwirkung im Forex Handel zu schmerzhaften bis existenziellen Verlusten. Verlustbegrenzung ist deshalb für jede Devisenmarktstrategie unerlässlich. Die vernünftige Begrenzung des durchschnittlichen Verlusts pro Verlust-Trade ist für den Profitfaktor immens wichtig.

Der in defizitären Trades durchschnittlich erzielte Verlust ist Bestandteil der Payoff Ratio. Durch ihn wird der Gewinn geteilt, der durchschnittlich in profitablen Positionen erzielt wird. Je mehr Verlust pro Position zugelassen wird, desto höher muss entweder der Gewinn pro Trade oder der Anteil profitabler Trades ausfallen.

Wer sich mit dem Forex Trading bislang wenig auseinandergesetzt hat könnte angesichts der vielen erhältlichen Handelssysteme die Ansicht vertreten, dass diese Zusammenhänge unwichtig seien. Wäre dem so, müsste einfach nur ein System mit hohem Profitfaktor ausgewählt und für das Forex Konto adaptiert werden.

Forex Strategie: Die Schwächen des Profitfaktors
Es gibt mehrere gute Gründe, die Zusammensetzung des Profitfaktors selbst nachzuvollziehen. Einen davon lernen Neulinge im Forex Trading schnell kennen, wenn sie an ein System mit sehr starker Payoff Ratio und geringer Trade Ratio geraten. Eine solche Strategie produziert überwiegend Verluste und lebt von seltenen, dann aber sehr großen Gewinnen. Was in der Theorie unerheblich klingt, erweist sich für Anfänger regelmäßig als Stolperfalle: Eine längere Verlustperiode ist emotional nur sehr schwer durchzustehen.

Der Profitfaktor besitzt eine weitere, gravierende Schwäche. Er berücksichtigt nicht die zeitliche Verteilung von Gewinnen und Verlusten. Das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass eine längere Verlustperiode das gesamte Kapital aufzehrt, auch wenn wie im Forex Trading üblich mit Stop Loss gearbeitet wird. Schuld daran ist der Recovery Effekt: Verliert ein Trader 20 Prozent seines Kapitals, muss er anschließend 25 Prozent Gewinn erzielen, um wieder den ursprünglichen Kontostand zu erreichen. Bei 50 Prozent Verlust müssen später 100 Prozent Gewinn her.

Gefährlich ist der Recovery Effekt vor allem bei Forex Systemen, deren Performance einen starken Zusammenhang zur übergeordneten Marktsituation aufweist. Ein trendfolgendes System im EUR/USD z. B. liefert in seitwärts verlaufenden Märkten möglicherweise Fehlsignale am laufenden Band. Um diese Problematik abzumildern können dem System z. B. Filter vorgeschaltet werden: Steht die Ampel auf Rot, sind die Ergebnisse nicht zuverlässig.

Der Profitfaktor ist zusätzlich anfällig für Ausreißer. Wird das Backtesting nicht mit einer soliden Datenbasis durchgeführt, kann ein einziger sehr großer Gewinn die Performance optisch deutlich verbessern. Kritisch ist das vor allem, wenn ein einziger Gewinn einen sehr großen Anteil am Gesamterfolg ausmacht.

Der Devisenmarkt ist der größte Markt der Welt. Schätzungen der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich zufolge beläuft sich das tägliche Handelsvolumen auf drei Billionen Dollar und  damit etwa 120 Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts. Die großen Akteure am Forex Markt sind Geschäfts- und Notenbanken sowie andere gewichtige Finanzintermediäre. Gehandelt werden die Währungen der Welt: Dollar und Pfund finden sich genauso wie Euro, Franken, Yen oder Krone.

Gehandelt werden Währungen immer in Paaren. Eines der wichtigsten Währungspaare ist das Euro/US-Dollar-Währungspaar. Anleger können auf eine Wertsteigerung des Euros gegenüber dem Greenback genauso setzen wie auf eine Abwertung der Gemeinschaftswährung gegenüber dem Dollar. Am Devisenmarkt kann deshalb an jeder Kursbewegung – unabhängig von deren Richtung – verdient werden.

Oft wird Forextrading als Luxusklasse der Spekulation bezeichnet. Denn Forextrading birgt ein wahnsinniges Potenzial in sich. Schließlich findet das Forextrading zwischen den Marktteilnehmern statt und nicht an einer zentralen Börse. Deshalb gibt es beim Forextrading auch keine herkömmlichen Öffnungszeiten. So beginnt das Forextrading am Sonntagabend auf dem fünften Kontinent in Australien und endet am Freitagabend in den Vereinigten Staaten. Rund um die Uhr kann beim Forextrading also über den Account des Forex-Brokers mit Währungen gehandelt werden.

Zudem kann man das Forextrading als die fairste Handelsart der Welt beteichnen. Denn die Kurse können von den einzelnen Marktteilnehmern unmöglich beeinflusst werden. So können Privatanleger am Forextrading teilnehmen und das Geschehen auf Augenhöhe mit Noten- und Geschäftsbanken verfolgen. Erzielt werden können Gewinne beim Forextrading dann bei steigenden, aber auch fallenden Kursen. Zudem stellen sich die Gebühren beim Forextrading deutlich geringer dar als beispielsweise beim Handel mit Derivaten oder Aktien.

Natürlich sollte man sich erst einmal grundlegend informieren, wie man mit dem Forextrading auf dem Forex Markt Geld verdienen kann. Verschaffen Sie sich einen Einblick in die Welt des Währungshandels. Dabei sollten die Angebote der wichtigsten Forex-Broker ebenso beleuchtet werden wie fachspezifische Fragen. Außerdem sollten Sie etwas über die Möglichkeit erfahren, wie Forex Signale beim Forextrading die besten Chancen rechtzeitig erkennen, um Gewinne zu generieren. Denn wenn Sie einmal das richtige Know-how gewonnen haben, gewinnen Sie auch beim Forextrading!

In so einem Abo bekommt der Forex Händler zum Beispiel die Devisen Handelssignale der 5 Hauptwährungspaare ausgewertet und mittels technischer Indikatoren wie Relativ Strength Indikatoren (RSI, MACD) , Chartanalyse und Stochastik aufbereitet in sein Postfach oder auf sein Handy geschickt.
Aufgrund der langjährigen Börsenerfahrung dieser Dienstleister können auch konkrete Einstiegs- und Ausstiegssignale gegeben werden. So muss  der Forex Händler nur noch auf diese Signale reagieren.

Die Paarung GBP / USD eröffnete den Tag mit einem ordentlichen hohen Kurs. Da dauert es meist nicht lang, und durch Überverkäufe tritt eine baldigst zu erwartende Wende nach unten ein. Holzauge sei wachsam – die zwischenzeitlichen Stopps sollte Ihr Forex Broker zu einem Verkauf nutzen. Ganz anderes präsentieren sich zurzeit dagegen USD und JPY. Dieses Doppel legte einen Tagesstart mit unterstem Grenzwert hin und ist daher für Käufe gut geeignet.

Es bleibt abzuwarten, bis wann der Markt sich so weit sättigt, dass es auch für diese Paarung bald wieder „verkaufen“ statt „kaufen“ heißt. Doch im Moment kann sich die Investition in USD/JPY wirklich noch lohnen. USD/CHF eignet sich für eine „Long-Position“. Nach einer Abwärtskorrektur am Morgen befindet sich die Paarung immer noch in einem Überkauf, und eine nochmalige Abwärtskorrektur ist nicht auszuschließen. Auch hier gilt es, Nerven zu bewahren und den Tiefpunkt abzuwarten, um günstig beim Forex Broker einzukaufen.

Denn allgemein gilt, dass der Devisenkurs sich ständig ändert. Meist wird mit US-Dollar, Euro, Japanischen Yen, Britischen Pfund, Schweizer Franken sowie dem Kanadischen und Australischen Dollar gehandelt. Diese machen etwa 85 % des Marktanteils aus, da es sich dabei um die zahlungsfähigsten, wirtschaftsstärksten Fremdwährungen handelt, welche am globalen Devisenmarkt eine dementsprechend wichtige Position haben.

Der Devisenhandel findet auf dem sogenannten Forex (Forex Exchange Market) statt, wo Forex Broker mit Hilfe von bankinternen Handelssysteme für verschiedenste Anleger und Banken Geschäfte mit Devisen abwickeln. Neueste Entwicklungen machen es nun möglich, dass auch Privatanleger am Devisengeschäft teilnehmen können. So kann man zum Beispiel mit Hilfe des Systems Easy Forex über ein Onlinedepot Zugriff auf den weltweiten Devisenhandel bekommen. Tag für Tag verzeichnet man am Forex einen weltweiten Umsatz von etwa 2,5 Billionen US-Dollar, dabei handelt es sich um den höchsten Umsatz am globalen Börsenmarkt.

Der Handel wird meist durch Termin-, aber auch durch Kassageschäfte abgewickelt, wobei immer eine Währung gegen eine andere gewechselt wird – ein einseitiger Devisenhandel ist nicht möglich. Gewinne kann man dann verzeichnen, wenn eine Devise, die im Portfolio des Händlers enthalten ist, hinsichtlich ihres Wertes steigt und man sie dementsprechend für mehr Geld verkaufen kann, als für den Kauf notwendig war. So kommt es zu den Kursschwankungen, von denen man profitieren kann, ein wesentlicher Faktor ist dabei das Zusammenwirken von Angebot und Nachfrage. Der reale Wechselkurs der Devisen steht damit nicht im Zusammenhang.

Der Devisenhandel ist deshalb ein rentables Geschäft, da Regierungen und Unternehmen Fremdwährungen (Devisen) zunächst benötigen, damit verschiedenste Anschaffungen und Zahlungen von Dienstleistungen und Wirtschaftsgütern getätigt werden können – fünf Prozent der Fremdwährungstransaktionen werden dafür verwendet; bei den restlichen 95 Prozent handelt es sich allerdings um spekulative Geschäfte und dem Handel im Allgemeinen. Die meisten Unternehmen kaufen Devisen zu einem tiefen Kurs, um ihre finanziellen Anlagen zu schützen.
Allgemein gilt, dass sich ein Blick auf den Devisenhandel immer lohnt, um ein Barometer für die Wirtschaft zu haben, auch wenn man nicht auf einen Gewinn spekuliert; denn aktuelle Geschehnisse in der Politik, Wirtschaft sowie im sozialen Bereich haben einen großen Einfluss auf die Devisen.

Während die einen Forex Broker auf das Day Trading schwören, erklären andere Akteure im Forex Trading die Futures und Forwards zum absoluten Nonplusultra des Devisenhandels. Da fragt man sich als Laie schon mal, woher diese unterschiedlichen Auffassungen resultieren.

Das wichtigste Entscheidungskriterium dabei ist das ganz persönliche Temperament der beteiligten Forex Broker. Der eine sucht den permanenten Nervenkitzel und möchte schon nach kurzer Zeit die Ergebnisse seiner im Forex Trading getätigten Transaktionen sehen. Wenn er noch dazu ausreichend Zeit hat, die Forex Charts und alle anderen Nachrichten ständig analysieren zu können, dann ist das Day Trading für ihn genau das richtige Betätigungsfeld.

Ein anderer Forex Broker möchte sich Zeit nehmen für seine Entscheidungen und jeden einzelnen Aspekt und alle Forex Prognosen genau anschauen, ehe er sich für eine mögliche Forex Strategie entscheidet. Er gehört zu denjenigen, die sich nicht nur auf die technische Auswertung der Forex Charts der anderen Broker verlässt, sondern selbst zu Stift und Papier greift und die Chartkurven selbst zeichnet und die sich daraus ergebenden Eckdaten berechnet. Er ist mit Futures und Forwards oder auch Optionen deutlich besser bedient.